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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 601.00 | 1 313.00 | 3 288.00 | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 158.00 | 778 423.00 | 524 734.00 | 1 303 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 185.00 | 19 002.00 | 26 183.00 | 45 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 944.00 | 798 739.00 | 554 205.00 | 1 352 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 936.00 | | 577 936.00 | 577 936.00 |
BZ Autres créances | 310 530.00 | | 310 530.00 | 310 530.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 163.00 | | 909 163.00 | 909 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 107.00 | 798 739.00 | 1 463 368.00 | 2 262 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 331.00 | | | 581 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
EA Autres dettes | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 897.00 | | | 1 378 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 368.00 | | | 1 463 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 530.00 | | | 976 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 758.00 | | 394 758.00 | 394 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 758.00 | | 394 758.00 | 394 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 580.00 | | | 475 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 880.00 | | | 460 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 720.00 | | 194 224.00 | 1 243 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 352 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 352 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 720.00 | | 194 224.00 | 1 243 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 406.00 | 160 135.00 | 47 801.00 | 686 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 406.00 | 160 135.00 | 47 801.00 | 686 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 271.00 | 435 271.00 | | 435 271.00 |
UX Autres créances clients | 577 936.00 | 577 936.00 | | 577 936.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 731.00 | 168 365.00 | 358 149.00 | 570 731.00 |
VI Groupe et associés | 194 426.00 | 194 426.00 | | 194 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 466.00 | 888 466.00 | | 888 466.00 |
VW T.V.A. | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 897.00 | 976 530.00 | 358 149.00 | 1 378 897.00 |