| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 32 178.00 | 2 620.00 | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 427.00 | 165 846.00 | 139 581.00 | 305 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 295.00 | 198 024.00 | 195 272.00 | 393 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
BZ Autres créances | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 382.00 | | 302 382.00 | 302 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 678.00 | 198 024.00 | 497 654.00 | 695 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 149.00 | 91 661.00 | | 155 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | 63 488.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 216 401.00 | 188 149.00 | | 216 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 262.00 | 146 726.00 | | 116 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 4.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 28 419.00 | | 25 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 952.00 | 148 768.00 | | 133 952.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 3 713.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 253.00 | 327 629.00 | | 281 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 654.00 | 515 778.00 | | 497 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 494.00 | | 73 301.00 | 351 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 393 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 340 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 423.00 | | 73 301.00 | 298 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 255.00 | 52 762.00 | 11 993.00 | 157 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 255.00 | 52 762.00 | 11 993.00 | 157 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 252 124.00 | 252 124.00 | | 252 124.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 262.00 | 48 240.00 | 68 022.00 | 116 262.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 649.00 | 285 578.00 | 3 071.00 | 288 649.00 |
VW T.V.A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 253.00 | 213 232.00 | 68 022.00 | 281 253.00 |