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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 387.00 | 254 568.00 | 80 820.00 | 335 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 256.00 | 289 366.00 | 133 890.00 | 423 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 203.00 | | 213 203.00 | 213 203.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 478.00 | 289 366.00 | 397 113.00 | 686 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 034.00 | 183 401.00 | | 187 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | 3 633.00 | | -46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 173 337.00 | 220 034.00 | | 173 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 863.00 | 71 152.00 | | 46 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 36 343.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 29 925.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 071.00 | 100 583.00 | | 134 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 776.00 | 238 002.00 | | 223 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 113.00 | 458 036.00 | | 397 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 776.00 | 238 002.00 | | 223 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 256.00 | | 12 000.00 | 411 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 185.00 | | 12 000.00 | 358 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 245.00 | 44 120.00 | | 245 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 245.00 | 44 120.00 | | 245 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 213 203.00 | 213 203.00 | | 213 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VP Divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 776.00 | 223 776.00 | | 223 776.00 |