| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 366.00 | 300 097.00 | 71 269.00 | 371 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 234.00 | 334 895.00 | 124 339.00 | 459 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 164.00 | 334 895.00 | 443 269.00 | 778 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 337.00 | 187 034.00 | | 140 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | -46 697.00 | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 204 832.00 | 173 337.00 | | 204 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 894.00 | 46 863.00 | | 39 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 5 402.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 37 439.00 | | 42 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 229.00 | 134 071.00 | | 151 229.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 436.00 | 223 776.00 | | 238 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 269.00 | 397 113.00 | | 443 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 436.00 | 223 776.00 | | 238 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 256.00 | | 35 978.00 | 423 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 185.00 | | 35 978.00 | 370 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 366.00 | 45 529.00 | | 289 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 366.00 | 45 529.00 | | 289 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 234 039.00 | 234 039.00 | | 234 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
VW T.V.A. | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 436.00 | 238 436.00 | | 238 436.00 |