| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 34 196.00 | 602.00 | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 387.00 | 211 049.00 | 112 338.00 | 323 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 256.00 | 245 245.00 | 166 011.00 | 411 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 572.00 | | 205 572.00 | 205 572.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 281.00 | 245 245.00 | 458 036.00 | 703 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 401.00 | 155 149.00 | | 183 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 28 252.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 220 034.00 | 216 401.00 | | 220 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 152.00 | 116 262.00 | | 71 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 343.00 | 313.00 | | 36 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 25 976.00 | | 29 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | 137 664.00 | | 100 583.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 002.00 | 281 253.00 | | 238 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 036.00 | 497 654.00 | | 458 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 295.00 | | 17 961.00 | 393 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 225.00 | | 17 961.00 | 340 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 024.00 | 47 222.00 | | 198 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 024.00 | 47 222.00 | | 198 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VI Groupe et associés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 002.00 | 238 002.00 | | 238 002.00 |