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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 2 101.00 | 7 255.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 3 295.00 | 3 448.00 | 6 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 539.00 | 5 396.00 | 81 142.00 | 86 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BT Marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 937.00 | 5 396.00 | 104 540.00 | 109 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 23 732.00 | 23 194.00 | | 23 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 611.00 | 538.00 | | -8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 20 406.00 | 29 020.00 | | 20 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 37 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 771.00 | 57.00 | | 26 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | 2 513.00 | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 9 672.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 18 291.00 | | 15 833.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 132.00 | 68 480.00 | | 84 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 540.00 | 97 500.00 | | 104 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -4.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 112.00 | 141 583.00 | | 121 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 723.00 | 141 045.00 | | 129 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611.00 | 538.00 | | -8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 2 010.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 2 009.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 771.00 | 10 073.00 | 16 698.00 | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550.00 | 5 870.00 | 2 680.00 | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 132.00 | 67 434.00 | 16 698.00 | 84 132.00 |