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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 3 680.00 | 5 676.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 5 013.00 | 1 730.00 | 6 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 539.00 | 8 693.00 | 77 845.00 | 86 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 424.00 | 8 693.00 | 85 731.00 | 94 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 15 121.00 | 23 732.00 | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 164.00 | -8 611.00 | | -29 164.00 |
DL TOTAL (I) | -8 755.00 | 20 409.00 | | -8 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | 26 771.00 | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | 21 430.00 | | 41 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 631.00 | | 14 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | 15 833.00 | | 16 393.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 486.00 | 83 665.00 | | 94 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 731.00 | 104 073.00 | | 85 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 486.00 | 83 665.00 | | 94 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FG Production vendue services | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 404.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 404.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -404.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 123.00 | 121 112.00 | | 108 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 287.00 | 129 723.00 | | 137 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 164.00 | -8 611.00 | | -29 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 3 297.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 3 297.00 | | 5 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 9 645.00 | 7 827.00 | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 486.00 | 86 659.00 | 7 827.00 | 94 486.00 |