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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 5 589.00 | 3 766.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 6 738.00 | 585.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 119.00 | 12 327.00 | 74 791.00 | 87 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 765.00 | 12 327.00 | 83 438.00 | 95 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | -14 043.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | 17 245.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 17 844.00 | 8 490.00 | | 17 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 35 436.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | 24 582.00 | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 6 073.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 10 305.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 594.00 | 86 397.00 | | 65 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 438.00 | 94 887.00 | | 83 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FG Production vendue services | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 082.00 | 101 516.00 | | 99 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 728.00 | 84 271.00 | | 89 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | 17 245.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054.00 | 2 273.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 2 273.00 | | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 4 118.00 | 20 882.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 594.00 | 44 712.00 | 20 882.00 | 65 594.00 |