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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 4 532.00 | 4 823.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 5 521.00 | 1 802.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 119.00 | 10 054.00 | 77 065.00 | 87 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 941.00 | 10 054.00 | 94 887.00 | 104 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | | 15 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | -29 164.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 490.00 | -8 755.00 | | 8 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 436.00 | 17 506.00 | | 35 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 41 056.00 | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 14 531.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 305.00 | 16 393.00 | | 10 305.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 397.00 | 94 486.00 | | 86 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 887.00 | 85 731.00 | | 94 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 397.00 | 94 486.00 | | 86 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FG Production vendue services | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 129.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 129.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -129.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 516.00 | 108 123.00 | | 101 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 271.00 | 137 287.00 | | 84 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 245.00 | -29 164.00 | | 17 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 539.00 | | 580.00 | 86 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | 580.00 | 16 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 1 922.00 | 561.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 1 922.00 | 561.00 | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 397.00 | 61 397.00 | 25 000.00 | 86 397.00 |