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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 8 333.00 | 4 886.00 | 13 219.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 779.00 | 8 333.00 | 119 446.00 | 127 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
084 Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
110 Total général Actif | 153 344.00 | 8 333.00 | 145 011.00 | 153 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |