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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 13 930.00 | 4 269.00 | 18 199.00 |
040 Immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 929.00 | 13 930.00 | 119 000.00 | 132 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
084 Disponibilités | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
110 Total général Actif | 155 974.00 | 13 930.00 | 142 045.00 | 155 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |