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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 11 001.00 | 3 497.00 | 14 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 135.00 | 11 001.00 | 118 134.00 | 129 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
084 Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
110 Total général Actif | 148 586.00 | 11 001.00 | 137 585.00 | 148 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
252 Charges sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 515.00 | | | 4 515.00 |