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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 12 870.00 | 5 329.00 | 18 199.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 841.00 | 12 870.00 | 119 972.00 | 132 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
110 Total général Actif | 153 456.00 | 12 870.00 | 140 587.00 | 153 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | | | 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |