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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 984.00 | 16 775.00 | 28 208.00 | 44 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 38 333.00 | 34 249.00 | 72 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 514.00 | 57 198.00 | 84 316.00 | 141 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 740.00 | 3 547.00 | 254 192.00 | 257 740.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 413.00 | 3 547.00 | 410 866.00 | 414 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 927.00 | 60 745.00 | 495 182.00 | 555 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 288.00 | | | 357 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 182.00 | | | 495 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 887.00 | | | 324 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 303.00 | | 12 710.00 | 130 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 141 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 117 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 215.00 | | 7 849.00 | 111 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | 4 861.00 | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | 22 465.00 | 975.00 | 35 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 22 465.00 | 975.00 | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 578.00 | 21 178.00 | 32 401.00 | 53 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 384.00 | 288 498.00 | 2 886.00 | 291 384.00 |
VW T.V.A. | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 288.00 | 324 887.00 | 32 401.00 | 357 288.00 |