| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 4 433.00 | 6 487.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 221.00 | 46 373.00 | 32 849.00 | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 284.00 | 68 269.00 | 151 015.00 | 219 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 330.00 | 119 074.00 | 231 256.00 | 350 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 066.00 | 4 283.00 | 384 783.00 | 389 066.00 |
BZ Autres créances | 272 106.00 | | 272 106.00 | 272 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 140 907.00 | | 140 907.00 | 140 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 921.00 | 4 283.00 | 933 638.00 | 937 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 251.00 | 123 358.00 | 1 164 894.00 | 1 288 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 347.00 | | | 324 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 963.00 | | | 322 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 239.00 | | | 981 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 894.00 | | | 1 164 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 137.00 | | | 425 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 586.00 | | 1 883 586.00 | 1 883 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 586.00 | | 1 883 586.00 | 1 883 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 354.00 | | | 1 981 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 974.00 | | | 1 943 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 508.00 | | 105 328.00 | 262 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 350 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 298 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 4 360.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 096.00 | | 90 915.00 | 225 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | 10 052.00 | 30 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 598.00 | 46 564.00 | 7 088.00 | 79 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 057.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 223.00 | 44 507.00 | 7 088.00 | 77 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | 736.00 | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | 736.00 | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 736.00 | | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 373 848.00 | 373 848.00 | | 373 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VC Groupe et associés | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 347.00 | 91 208.00 | 233 139.00 | 324 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 991.00 | 665 405.00 | 3 586.00 | 668 991.00 |
VW T.V.A. | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 276.00 | 425 137.00 | 233 139.00 | 658 276.00 |