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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 2 376.00 | 4 184.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 268.00 | 34 916.00 | 20 353.00 | 55 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 828.00 | 42 307.00 | 127 521.00 | 169 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 508.00 | 79 598.00 | 182 910.00 | 262 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 455.00 | 3 547.00 | 336 907.00 | 340 455.00 |
BZ Autres créances | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CF Disponibilités | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 198.00 | 3 547.00 | 677 651.00 | 681 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 706.00 | 83 146.00 | 860 561.00 | 943 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 858.00 | | | 281 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 286.00 | | | 704 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 561.00 | | | 860 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 692.00 | | | 460 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 723.00 | | 1 662 723.00 | 1 662 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 723.00 | | 1 662 723.00 | 1 662 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 496.00 | | | 1 754 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 373.00 | | | 1 736 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 729.00 | | 143 285.00 | 149 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 507.00 | 262 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 387.00 | 225 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 4 470.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 121.00 | | 127 362.00 | 125 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | 11 453.00 | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 728.00 | 34 090.00 | 22 220.00 | 67 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 286.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | 33 805.00 | 22 220.00 | 65 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 858.00 | 38 264.00 | 243 594.00 | 281 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 529.00 | 473 243.00 | 286.00 | 473 529.00 |
VW T.V.A. | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 286.00 | 460 692.00 | 243 594.00 | 704 286.00 |