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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 680.00 | 26 088.00 | 22 592.00 | 48 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 441.00 | 39 550.00 | 36 891.00 | 76 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 729.00 | 67 728.00 | 82 001.00 | 149 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 576.00 | 3 547.00 | 172 028.00 | 175 576.00 |
BZ Autres créances | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CF Disponibilités | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 837.00 | 3 547.00 | 559 290.00 | 562 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 566.00 | 71 276.00 | 641 291.00 | 712 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 139.00 | | | 495 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 291.00 | | | 641 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 844.00 | | | 460 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 614.00 | | 1 533 614.00 | 1 533 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 614.00 | | 1 533 614.00 | 1 533 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 669.00 | | | 1 579 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 712.00 | | | 1 570 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 514.00 | | 28 194.00 | 141 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 149 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 978.00 | 125 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 565.00 | | 27 534.00 | 117 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | 660.00 | 21 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 198.00 | 25 262.00 | 14 732.00 | 57 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 25 262.00 | 14 732.00 | 55 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 234.00 | 24 939.00 | 34 295.00 | 59 234.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 351.00 | 312 945.00 | 3 406.00 | 316 351.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 139.00 | 460 844.00 | 34 295.00 | 495 139.00 |