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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 734.00 | 821.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 679.00 | 32 629.00 | 333 050.00 | 365 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 858.00 | 33 363.00 | 410 495.00 | 443 858.00 |
BZ Autres créances | 529 249.00 | | 529 249.00 | 529 249.00 |
CF Disponibilités | 4 947 319.00 | | 4 947 319.00 | 4 947 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 005.00 | | 5 523 005.00 | 5 523 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 481.00 | 33 363.00 | 6 026 118.00 | 6 059 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 232.00 | 8 252.00 | | 19 232.00 |
DH Report à nouveau | 365 406.00 | 156 783.00 | | 365 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 922.00 | 219 603.00 | | 373 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 560.00 | 3 094 638.00 | | 3 468 560.00 |
DP Provisions pour risques | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 31.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 279.00 | 96 737.00 | | 335 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 050.00 | 1 222 155.00 | | 2 072 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 11 708.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 940.00 | 1 330 632.00 | | 2 464 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 118.00 | 4 425 270.00 | | 6 026 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 364 387.00 | 8 364 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 364 387.00 | 8 364 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 961.00 | 108 721.00 | | 146 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 718.00 | 5 355 785.00 | | 8 625 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 796.00 | 5 136 182.00 | | 8 251 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 922.00 | 219 603.00 | | 373 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 633.00 | | 398 225.00 | 45 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 365 679.00 | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 078.00 | | 32 546.00 | 44 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 33 147.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 33 147.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 279.00 | 335 279.00 | | 335 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 265.00 | 1 139 265.00 | | 1 139 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 260.00 | 719 260.00 | | 719 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VC Groupe et associés | 396 396.00 | 396 396.00 | | 396 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 889.00 | 70 873.00 | 87 016.00 | 157 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 310.00 | 575 686.00 | 76 624.00 | 652 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 940.00 | 2 377 924.00 | 87 016.00 | 2 464 940.00 |