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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 775.00 | 193 893.00 | 332 882.00 | 526 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 455.00 | 472 258.00 | 421 197.00 | 893 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 143.00 | 666 151.00 | 1 066 992.00 | 1 733 143.00 |
BZ Autres créances | 1 642 033.00 | | 1 642 033.00 | 1 642 033.00 |
CF Disponibilités | 4 399 618.00 | | 4 399 618.00 | 4 399 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 727.00 | | 6 140 727.00 | 6 140 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 871.00 | 666 151.00 | 7 207 719.00 | 7 873 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 405.00 | 37 928.00 | | 62 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 692.00 | 720 632.00 | | 1 185 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 133.00 | 489 537.00 | | 274 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 230.00 | 3 958 097.00 | | 4 232 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 294.00 | 2 673.00 | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 090.00 | 408 086.00 | | 190 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 150.00 | 2 756 917.00 | | 2 703 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 181 746.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 105.00 | 3 353 947.00 | | 2 961 105.00 |
ED (V) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 719.00 | 7 414 591.00 | | 7 207 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 313 463.00 | 11 313 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 313 463.00 | 11 313 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 557 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 447 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 201.00 | 198 198.00 | | 112 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 887.00 | 12 627 143.00 | | 12 846 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 754.00 | 12 137 606.00 | | 12 572 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 133.00 | 489 537.00 | | 274 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 457.00 | | 208 310.00 | 1 601 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 624.00 | 312 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 624.00 | 1 733 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 254.00 | | 195 976.00 | 1 224 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 203.00 | | 12 334.00 | 377 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 765.00 | 459 387.00 | | 206 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 765.00 | 459 387.00 | | 206 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 407.00 | 1 532 407.00 | | 1 532 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 800.00 | 929 800.00 | | 929 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 896.00 | 1 334 896.00 | | 1 334 896.00 |
VI Groupe et associés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 023.00 | 1 741 110.00 | 312 913.00 | 2 054 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 105.00 | 2 961 105.00 | | 2 961 105.00 |