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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 775.00 | 17 600.00 | 509 175.00 | 526 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 479.00 | 189 165.00 | 508 315.00 | 697 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 203.00 | | 377 203.00 | 377 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 457.00 | 206 765.00 | 1 394 693.00 | 1 601 457.00 |
BZ Autres créances | 726 619.00 | | 726 619.00 | 726 619.00 |
CF Disponibilités | 5 124 329.00 | | 5 124 329.00 | 5 124 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 351.00 | | 5 917 351.00 | 5 917 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 356.00 | 206 765.00 | 7 414 591.00 | 7 621 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 928.00 | 19 232.00 | | 37 928.00 |
DH Report à nouveau | 720 632.00 | 365 406.00 | | 720 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 537.00 | 373 922.00 | | 489 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 097.00 | 3 468 560.00 | | 3 958 097.00 |
DP Provisions pour risques | 102 547.00 | 92 618.00 | | 102 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 547.00 | 92 618.00 | | 102 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 972.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 086.00 | 335 279.00 | | 408 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 917.00 | 2 072 050.00 | | 2 756 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 746.00 | 50 114.00 | | 181 746.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 947.00 | 2 464 940.00 | | 3 353 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 591.00 | 6 026 118.00 | | 7 414 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 993 728.00 | 10 993 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 993 728.00 | 10 993 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 618 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 547.00 | |
GE Autres charges | | | 86 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 198.00 | 146 961.00 | | 198 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 143.00 | 8 625 718.00 | | 12 627 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 606.00 | 8 251 796.00 | | 12 137 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 537.00 | 373 922.00 | | 489 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 858.00 | | 1 157 599.00 | 443 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 234.00 | | 857 020.00 | 367 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 624.00 | | 300 579.00 | 76 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 363.00 | 173 401.00 | | 33 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 173 401.00 | | 33 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 618.00 | 102 547.00 | 92 618.00 | 92 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 618.00 | 102 547.00 | 92 618.00 | 92 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 086.00 | 408 086.00 | | 408 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 493.00 | 1 498 493.00 | | 1 498 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 865.00 | 947 865.00 | | 947 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 203.00 | | 377 203.00 | 377 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VB T. V. A. | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
VC Groupe et associés | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 833.00 | 258 833.00 | | 258 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 225.00 | 793 022.00 | 377 203.00 | 1 170 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 947.00 | 3 353 947.00 | | 3 353 947.00 |