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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 775.00 | 368 049.00 | 158 726.00 | 526 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 191.00 | 776 319.00 | 587 871.00 | 1 364 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 879.00 | 1 144 366.00 | 1 059 511.00 | 2 203 879.00 |
BZ Autres créances | 3 747 384.00 | | 3 747 384.00 | 3 747 384.00 |
CF Disponibilités | 4 942 996.00 | | 4 942 996.00 | 4 942 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 870.00 | | 8 744 870.00 | 8 744 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 749.00 | 1 144 368.00 | 9 804 380.00 | 10 948 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 112.00 | 62 405.00 | | 76 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 118.00 | 1 185 692.00 | | 1 446 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 425.00 | 274 133.00 | | 343 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 655.00 | 4 232 230.00 | | 4 575 655.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 678.00 | 61 294.00 | | 256 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 317.00 | 190 090.00 | | 493 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 308.00 | 2 703 150.00 | | 3 077 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 475.00 | 2 047.00 | | 459 475.00 |
EA Autres dettes | 871 992.00 | 4 524.00 | | 871 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 771.00 | 2 961 105.00 | | 5 158 771.00 |
ED (V) | 14 955.00 | 14 384.00 | | 14 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 380.00 | 7 207 719.00 | | 9 804 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 812 684.00 | 12 812 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 812 684.00 | 12 812 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 954 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 125 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 462 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 026.00 | 112 201.00 | | 124 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 980 238.00 | 12 846 887.00 | | 13 980 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636 813.00 | 12 572 754.00 | | 13 636 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 425.00 | 274 133.00 | | 343 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 143.00 | | 470 736.00 | 1 733 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 230.00 | | 470 736.00 | 1 420 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 913.00 | | | 312 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 151.00 | 478 217.00 | | 666 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 151.00 | 478 217.00 | | 666 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 317.00 | 493 317.00 | | 493 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 163.00 | 1 789 163.00 | | 1 789 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 866.00 | 1 059 866.00 | | 1 059 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 475.00 | 459 475.00 | | 459 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 992.00 | 871 992.00 | | 871 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VB T. V. A. | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 513.00 | 3 587 513.00 | | 3 587 513.00 |
VI Groupe et associés | 256 678.00 | 256 678.00 | | 256 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 787.00 | 3 801 874.00 | 312 913.00 | 4 114 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 771.00 | 5 158 771.00 | | 5 158 771.00 |