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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 312.00 | 371.00 | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 8 720.00 | 17 883.00 | 26 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 286.00 | 11 032.00 | 22 254.00 | 33 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
110 Total général Actif | 39 695.00 | 11 032.00 | 28 663.00 | 39 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 802.00 | 107 194.00 | | 107 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 214.00 | 4 309.00 | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 9.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 386.00 | 111 512.00 | | 109 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 598.00 | 27 274.00 | | 33 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 120.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 23 906.00 | 23 596.00 | | 23 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 190.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 486.00 | 41 279.00 | | 32 486.00 |
252 Charges sociales | 5 057.00 | 9 887.00 | | 5 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | 6 492.00 | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | 310.00 | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 105.00 | 110 148.00 | | 105 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | 1 364.00 | | 4 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 150.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 173.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 620.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | 2 721.00 | | 3 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 965.00 | | | 3 965.00 |