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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 19 253.00 | 13 382.00 | 32 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 318.00 | 21 936.00 | 17 382.00 | 39 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
084 Disponibilités | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
110 Total général Actif | 122 699.00 | 21 936.00 | 100 763.00 | 122 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 312.00 | 86 499.00 | | 97 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -66.00 | | | -66.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 831.00 | 23 399.00 | | 62 831.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 2 568.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 771.00 | 112 465.00 | | 161 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 482.00 | 38 795.00 | | 32 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | -436.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 20 993.00 | 26 425.00 | | 20 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 659.00 | | 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 241.00 | 32 700.00 | | 30 241.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | 5 279.00 | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 3 829.00 | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 535.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 086.00 | 107 810.00 | | 95 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 685.00 | 4 656.00 | | 66 685.00 |
290 Produits exceptionnels | -35.00 | -115.00 | | -35.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 218.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 640.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 182.00 | 3 628.00 | | 65 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |