| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 12 365.00 | 14 238.00 | 26 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 286.00 | 15 048.00 | 18 238.00 | 33 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
110 Total général Actif | 42 061.00 | 15 048.00 | 27 013.00 | 42 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 394.00 | 107 802.00 | | 123 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 214.00 | | |
230 Autres produits | 1 605.00 | 371.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | 109 386.00 | | 125 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 914.00 | 33 598.00 | | 49 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | -106.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 26 015.00 | 23 906.00 | | 26 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 1 219.00 | | 2 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 689.00 | 32 486.00 | | 34 689.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | 5 057.00 | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 4 540.00 | | 4 016.00 |
262 Autres charges | -299.00 | 4 405.00 | | -299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 470.00 | 105 105.00 | | 123 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | 4 282.00 | | 1 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 520.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 554.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 135.00 | 3 140.00 | | 3 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |