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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 16 194.00 | 15 109.00 | 31 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 986.00 | 18 877.00 | 19 109.00 | 37 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
110 Total général Actif | 64 891.00 | 18 877.00 | 46 014.00 | 64 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 499.00 | 123 394.00 | | 86 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
230 Autres produits | 2 568.00 | 1 605.00 | | 2 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 465.00 | 125 000.00 | | 112 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 795.00 | 49 914.00 | | 38 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | -347.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 26 425.00 | 26 015.00 | | 26 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 2 629.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 700.00 | 34 689.00 | | 32 700.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | 6 853.00 | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 4 016.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 535.00 | -299.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 810.00 | 123 470.00 | | 107 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 656.00 | 1 530.00 | | 4 656.00 |
290 Produits exceptionnels | -115.00 | 2 459.00 | | -115.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 300.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 553.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 628.00 | 3 135.00 | | 3 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |