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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 964.00 | 11 521.00 | 13 443.00 | 24 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 920.00 | 58 027.00 | 120 893.00 | 178 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 483.00 | 25 767.00 | 293 717.00 | 319 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 525.00 | 2 780.00 | 7 745.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 656.00 | 140 421.00 | 21 236.00 | 161 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 159.00 | 323 512.00 | 889 647.00 | 1 213 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 386.00 | 4 048.00 | 216 338.00 | 220 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BZ Autres créances | 395 005.00 | | 395 005.00 | 395 005.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 918.00 | 4 048.00 | 910 870.00 | 914 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 077.00 | 327 560.00 | 1 800 517.00 | 2 128 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 981.00 | 84 997.00 | 424 984.00 | 509 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 023.00 | 197 128.00 | | 205 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 494.00 | 527 880.00 | | 393 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 301.00 | -213 968.00 | | -218 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 468.00 | 43 284.00 | | 56 468.00 |
DL TOTAL (I) | 436 684.00 | 554 324.00 | | 436 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 500.00 | 175 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 995.00 | 567 603.00 | | 556 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 666.00 | 35 183.00 | | 83 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 493.00 | 257 127.00 | | 441 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 592.00 | 51 778.00 | | 50 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 333.00 | 75 877.00 | | 47 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 833.00 | 1 166 168.00 | | 1 363 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 517.00 | 1 720 492.00 | | 1 800 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 390.00 | 630 720.00 | | 903 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 147.00 | 2 533.00 | | 18 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 020.00 | | 854 043.00 | 658 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 942.00 | | 514 003.00 | 20 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 028.00 | 1 875.00 | 1 213 159.00 | 297 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 028.00 | | 498 404.00 | 297 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 108.00 | | 333 324.00 | 462 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 466.00 | | 6 716.00 | 165 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 163.00 | 224 348.00 | | 99 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 828.00 | 92 689.00 | | 3 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 668.00 | 51 126.00 | | 32 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 667.00 | 80 533.00 | | 62 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 048.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | 4 048.00 | 7 875.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | 4 048.00 | 7 875.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 848.00 | 154 282.00 | 332 067.00 | 538 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
VP Divers | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 099.00 | 458 099.00 | | 458 099.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 956.00 | 903 390.00 | 332 067.00 | 1 287 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |