| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 600.00 | 62 898.00 | 11 703.00 | 74 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 421.00 | 277 851.00 | 243 571.00 | 521 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 518.00 | 186 306.00 | 1 147 212.00 | 1 333 518.00 |
AP Constructions | 17 326.00 | 4 796.00 | 12 530.00 | 17 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 159.00 | 46 644.00 | 150 515.00 | 197 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 462.00 | 193 890.00 | 68 572.00 | 262 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 006.00 | 1 604 130.00 | 3 312 876.00 | 4 917 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 316.00 | | 575 316.00 | 575 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 206.00 | 90 812.00 | 350 395.00 | 441 206.00 |
BT Marchandises | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 823.00 | 1 085.00 | 404 738.00 | 405 823.00 |
BZ Autres créances | 625 095.00 | | 625 095.00 | 625 095.00 |
CF Disponibilités | 630 067.00 | | 630 067.00 | 630 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 540.00 | 91 897.00 | 2 860 643.00 | 2 952 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 546.00 | 1 696 027.00 | 6 173 519.00 | 7 869 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 388 138.00 | 831 745.00 | 1 556 393.00 | 2 388 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 507.00 | 2 994 286.00 | | 2 191 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 953.00 | -802 779.00 | | -1 425 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 296.00 | 601 341.00 | | 585 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 096.00 | 3 113 094.00 | | 1 671 096.00 |
DN Avances conditionnées | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
DO TOTAL (II) | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
DP Provisions pour risques | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 155 170.00 | 1 079 598.00 | | 1 155 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 131.00 | 2 431 168.00 | | 2 273 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 3 655.00 | | 2 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | 37 500.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 342.00 | 334 551.00 | | 587 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 429.00 | 196 915.00 | | 210 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 911.00 | 161 446.00 | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 975.00 | 4 246 573.00 | | 4 300 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 519.00 | 7 561 116.00 | | 6 173 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 208.00 | 1 719 331.00 | | 1 714 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 643.00 | | 1 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 236.00 | | 1 230 109.00 | 3 740 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462 738.00 | | | 2 462 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 122 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 840.00 | 1 500.00 | 4 917 006.00 | 51 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 1 165.00 | 476 947.00 | 51 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 414.00 | | 1 097 526.00 | 757 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 368.00 | | 132 584.00 | 397 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 658.00 | 615 288.00 | 816.00 | 989 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 922.00 | 398 720.00 | | 495 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 720.00 | 168 437.00 | | 295 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 016.00 | 48 131.00 | 816.00 | 198 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 883.00 | 122 583.00 | 151 654.00 | 119 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 883.00 | 123 668.00 | 151 654.00 | 119 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 206.00 | 123 668.00 | 151 654.00 | 131 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 668.00 | 151 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 155 170.00 | | 1 155 170.00 | 1 155 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 342.00 | 587 342.00 | | 587 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
UX Autres créances clients | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 034.00 | 852 305.00 | 1 407 228.00 | 2 272 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 050.00 | | | 366 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 062.00 | 343 062.00 | | 343 062.00 |
VP Divers | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 600.00 | 1 052 134.00 | 123 466.00 | 1 175 600.00 |
VW T.V.A. | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 106.00 | 1 714 208.00 | 2 562 398.00 | 4 289 106.00 |