| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 264.00 | 27 967.00 | 35 297.00 | 63 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 597.00 | 108 304.00 | 263 293.00 | 371 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 966.00 | 37 894.00 | 1 042 072.00 | 1 079 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 439.00 | 8 291.00 | 53 148.00 | 61 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 025.00 | 161 893.00 | 11 132.00 | 173 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AX Avances et acomptes | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 479.00 | 599 339.00 | 1 840 140.00 | 2 439 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 445.00 | 58 855.00 | 133 590.00 | 192 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
BZ Autres créances | 417 194.00 | | 417 194.00 | 417 194.00 |
CF Disponibilités | 2 611 219.00 | | 2 611 219.00 | 2 611 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 315.00 | 58 855.00 | 3 450 460.00 | 3 509 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 794.00 | 658 195.00 | 5 290 600.00 | 5 948 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 981.00 | 254 990.00 | 254 990.00 | 509 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 737.00 | 205 023.00 | | 315 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 484.00 | 393 494.00 | | 3 600 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 761.00 | -218 301.00 | | -755 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 569.00 | 56 468.00 | | 304 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 029.00 | 436 684.00 | | 3 465 029.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DP Provisions pour risques | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 87 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 426.00 | 556 995.00 | | 1 013 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 83 666.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 75 877.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 275.00 | 441 493.00 | | 288 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 402.00 | 50 592.00 | | 105 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | | 20 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 452.00 | 47 333.00 | | 334 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 613.00 | 1 363 833.00 | | 1 783 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 600.00 | 1 800 517.00 | | 5 290 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 690.00 | 903 390.00 | | 1 025 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 18 147.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
FD Production vendue biens | 389 729.00 | 4 520.00 | 394 249.00 | 389 729.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 639.00 | 4 520.00 | 409 159.00 | 404 639.00 |
FM Production stockée | | | -27 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 819 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | 2 200.00 | | 10 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 215.00 | 1 330.00 | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 3 668.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 3 668.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 7 700.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 9 575.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -5 908.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 097.00 | -278 944.00 | | -311 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 926.00 | 950 172.00 | | 1 424 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 687.00 | 1 168 473.00 | | 2 180 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 761.00 | -218 301.00 | | -755 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 159.00 | | 1 226 320.00 | 1 213 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 944.00 | | 38 300.00 | 534 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 404.00 | | 953 159.00 | 498 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 181.00 | | 127 759.00 | 172 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 107 103.00 | 7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 512.00 | 275 828.00 | | 323 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 517.00 | 186 440.00 | | 96 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 62 404.00 | | 83 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 200.00 | 26 984.00 | | 143 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 048.00 | 54 807.00 | | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | 54 807.00 | | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | 62 640.00 | | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 275.00 | 288 275.00 | | 288 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 452.00 | 334 452.00 | | 334 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
UX Autres créances clients | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 687.00 | 292 264.00 | 397 923.00 | 1 012 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 097.00 | 311 097.00 | | 311 097.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 591.00 | 525 858.00 | 114 733.00 | 640 591.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 113.00 | 1 025 690.00 | 397 923.00 | 1 746 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 5 349.00 | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 214.00 | 129 839.00 | | 250 214.00 |
ST Autres comptes | 218 660.00 | 111 037.00 | | 218 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 550.00 | 9 528.00 | | 39 550.00 |
YT Sous‐traitance | 211 523.00 | 179 239.00 | | 211 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 302.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | 5 651.00 | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 293.00 | 22 832.00 | | 22 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 926.00 | 135 547.00 | | 280 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 948.00 | 429 643.00 | | 719 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |