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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 600.00 | 45 724.00 | 28 876.00 | 74 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 180.00 | 188 060.00 | 295 120.00 | 483 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 233.00 | 107 659.00 | 166 574.00 | 274 233.00 |
AP Constructions | 17 326.00 | 1 777.00 | 15 548.00 | 17 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 047.00 | 23 970.00 | 53 077.00 | 77 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 155.00 | 172 269.00 | 78 887.00 | 251 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 236.00 | 989 658.00 | 2 750 578.00 | 3 740 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 017.00 | | 337 017.00 | 337 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 605.00 | 119 883.00 | 92 722.00 | 212 605.00 |
BT Marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
CF Disponibilités | 3 835 455.00 | | 3 835 455.00 | 3 835 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 421.00 | 119 883.00 | 4 810 538.00 | 4 930 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 657.00 | 1 109 541.00 | 7 561 116.00 | 8 670 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 388 138.00 | 450 198.00 | 1 937 940.00 | 2 388 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 246.00 | 315 737.00 | | 320 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 286.00 | 3 600 484.00 | | 2 994 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 779.00 | -755 761.00 | | -802 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 341.00 | 304 569.00 | | 601 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 094.00 | 3 465 029.00 | | 3 113 094.00 |
DN Avances conditionnées | 190 125.00 | 34 125.00 | | 190 125.00 |
DO TOTAL (II) | 190 125.00 | 34 125.00 | | 190 125.00 |
DP Provisions pour risques | 11 324.00 | 7 833.00 | | 11 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 324.00 | 7 833.00 | | 11 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 079 598.00 | | | 1 079 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 168.00 | 1 013 426.00 | | 2 431 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 3 975.00 | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 551.00 | 288 275.00 | | 334 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 915.00 | 105 402.00 | | 196 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 583.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 446.00 | 334 452.00 | | 161 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 573.00 | 1 783 613.00 | | 4 246 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 116.00 | 5 290 600.00 | | 7 561 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 331.00 | 1 025 690.00 | | 1 719 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 738.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 479.00 | | 2 337 587.00 | 2 439 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 244.00 | | 1 889 494.00 | 573 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 830.00 | | 3 740 236.00 | 1 036 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 515.00 | | 757 414.00 | 919 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 316.00 | | 397 368.00 | 117 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 563.00 | | 225 366.00 | 1 451 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 940.00 | | 214 744.00 | 299 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 733.00 | | 7 983.00 | 114 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 339.00 | 390 319.00 | | 599 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 957.00 | 212 965.00 | | 282 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 198.00 | 149 522.00 | | 146 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 184.00 | 27 832.00 | | 170 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 833.00 | 3 491.00 | | 7 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 855.00 | 61 027.00 | | 58 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 855.00 | 61 027.00 | | 58 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | 64 518.00 | | 66 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 079 598.00 | | 1 079 598.00 | 1 079 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 525.00 | 1 020 381.00 | 1 152 644.00 | 2 430 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 629.00 | 298 629.00 | | 298 629.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 692.00 | 460 977.00 | 122 716.00 | 583 692.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 073.00 | 1 719 331.00 | 2 232 242.00 | 4 209 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |