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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 520.00 | 1 857.00 | 1 663.00 | 3 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 6 112.00 | 16 588.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 873.00 | 13 001.00 | 45 872.00 | 58 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 699.00 | 32 324.00 | 95 375.00 | 127 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 792.00 | 53 294.00 | 334 498.00 | 387 792.00 |
BT Marchandises | 264 654.00 | | 264 654.00 | 264 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 862.00 | 1 226.00 | 49 636.00 | 50 862.00 |
BZ Autres créances | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CF Disponibilités | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 502.00 | 1 226.00 | 536 276.00 | 537 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 294.00 | 54 520.00 | 870 774.00 | 925 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 7 264.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 84 883.00 | 57 264.00 | | 84 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 582.00 | 418 045.00 | | 387 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 10 431.00 | | 10 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 752.00 | 272 327.00 | | 345 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 998.00 | 32 254.00 | | 38 998.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 1 195.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 891.00 | 734 251.00 | | 785 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 774.00 | 791 514.00 | | 870 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 521.00 | 386 421.00 | | 478 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 199.00 | | 57 393.00 | 332 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 387 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 186 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 979.00 | | 57 393.00 | 130 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 38 558.00 | 407.00 | 15 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 1 174.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 3 950.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 33 434.00 | 407.00 | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 752.00 | 345 752.00 | | 345 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 582.00 | 79 872.00 | 283 223.00 | 387 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 891.00 | 478 181.00 | 283 223.00 | 785 891.00 |