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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 520.00 | 3 031.00 | 489.00 | 3 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 10 062.00 | 12 638.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 444.00 | 23 425.00 | 48 019.00 | 71 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 41 821.00 | 82 889.00 | 124 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 374.00 | 78 339.00 | 319 035.00 | 397 374.00 |
BT Marchandises | 252 964.00 | | 252 964.00 | 252 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 234.00 | 1 110.00 | 79 124.00 | 80 234.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 627.00 | 1 110.00 | 531 518.00 | 532 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 002.00 | 79 449.00 | 850 553.00 | 930 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 883.00 | 2 264.00 | | 29 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 270.00 | 27 619.00 | | 22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 107 153.00 | 84 883.00 | | 107 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 910.00 | 387 582.00 | | 421 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 10 830.00 | | 11 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 340.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 432.00 | 345 752.00 | | 258 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 555.00 | 38 998.00 | | 49 555.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 2 389.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 400.00 | 785 891.00 | | 743 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 553.00 | 870 774.00 | | 850 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 639.00 | 478 521.00 | | 381 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 792.00 | | 65 740.00 | 387 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 157.00 | 397 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 157.00 | 196 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 572.00 | | 65 740.00 | 186 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 294.00 | 43 950.00 | 18 905.00 | 53 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | 1 174.00 | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 3 950.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 38 826.00 | 18 905.00 | 45 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 116.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | 116.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | 116.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 432.00 | 258 432.00 | | 258 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 910.00 | 60 149.00 | 361 761.00 | 421 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 704.00 | 380 943.00 | 361 761.00 | 742 704.00 |