| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 13 292.00 | 9 408.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 470.00 | 35 612.00 | 39 858.00 | 75 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 155.00 | 64 288.00 | 68 867.00 | 133 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 844.00 | 116 712.00 | 293 133.00 | 409 844.00 |
BT Marchandises | 326 421.00 | 13 754.00 | 312 667.00 | 326 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
BZ Autres créances | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CF Disponibilités | 362 987.00 | | 362 987.00 | 362 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 369.00 | 13 754.00 | 833 615.00 | 847 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 213.00 | 130 466.00 | 1 126 747.00 | 1 257 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 153.00 | 29 883.00 | | 52 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 178.00 | 22 270.00 | | 100 178.00 |
DL TOTAL (I) | 207 331.00 | 107 153.00 | | 207 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 704.00 | 421 910.00 | | 563 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 696.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 203.00 | 258 432.00 | | 280 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 575.00 | 49 555.00 | | 71 575.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 1 670.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 417.00 | 743 400.00 | | 919 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 747.00 | 850 553.00 | | 1 126 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 639.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 374.00 | | 13 170.00 | 397 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 409 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 208 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | | 13 170.00 | 196 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 339.00 | 38 591.00 | 218.00 | 78 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | 489.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 3 230.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | 34 872.00 | 218.00 | 65 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 13 754.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 13 754.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 754.00 | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VC Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 618.00 | 106 364.00 | 257 254.00 | 363 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 772.00 | 661 518.00 | 257 254.00 | 918 772.00 |