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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 16 008.00 | 6 692.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 570.00 | 48 869.00 | 28 701.00 | 77 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 651.00 | 86 172.00 | 49 479.00 | 135 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 921.00 | 151 049.00 | 259 872.00 | 410 921.00 |
BT Marchandises | 274 235.00 | 12 601.00 | 261 635.00 | 274 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
BZ Autres créances | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CF Disponibilités | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 448.00 | 12 601.00 | 664 847.00 | 677 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 368.00 | 163 649.00 | 924 719.00 | 1 088 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 331.00 | 52 153.00 | | 102 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248.00 | 100 178.00 | | 41 248.00 |
DL TOTAL (I) | 198 578.00 | 207 331.00 | | 198 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 316.00 | 563 704.00 | | 257 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 645.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 062.00 | 280 203.00 | | 408 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 71 575.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 3 291.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 141.00 | 919 417.00 | | 726 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 719.00 | 1 126 747.00 | | 924 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 844.00 | | 4 596.00 | 409 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 410 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 624.00 | | 4 596.00 | 208 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 712.00 | 37 857.00 | 3 520.00 | 116 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 2 716.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 35 141.00 | | 99 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 754.00 | | 1 154.00 | 13 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 754.00 | | 1 154.00 | 13 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 754.00 | | 1 154.00 | 13 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 062.00 | 408 062.00 | | 408 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VC Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 254.00 | 107 368.00 | 149 886.00 | 257 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 682.00 | 194 682.00 | | 194 682.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 491.00 | 575 605.00 | 149 886.00 | 725 491.00 |