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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 032.00 | 186.00 | 349 846.00 | 350 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 9 601.00 | 15 179.00 | 24 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 554.00 | 9 787.00 | 365 767.00 | 375 554.00 |
BT Marchandises | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 649.00 | 9 787.00 | 581 862.00 | 591 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 706.00 | 15 380.00 | | 87 706.00 |
DL TOTAL (I) | 113 085.00 | 25 380.00 | | 113 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 304.00 | 301 766.00 | | 254 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 083.00 | 80 787.00 | | 82 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 149 540.00 | | 105 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | 19 188.00 | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 776.00 | 551 281.00 | | 468 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 862.00 | 576 661.00 | | 581 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 209.00 | | 2 345.00 | 373 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | | 2 345.00 | 22 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 6 430.00 | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 118.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 6 312.00 | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 304.00 | 47 945.00 | 186 857.00 | 254 304.00 |
VI Groupe et associés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 469.00 | 31 832.00 | 637.00 | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 776.00 | 262 417.00 | 186 857.00 | 468 776.00 |