| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 032.00 | 304.00 | 349 728.00 | 350 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 204.00 | 626.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 15 581.00 | 9 199.00 | 24 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 386.00 | 16 089.00 | 360 297.00 | 376 386.00 |
BT Marchandises | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 392.00 | | 206 392.00 | 206 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 778.00 | 16 089.00 | 566 689.00 | 582 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 085.00 | 14 380.00 | | 102 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | 87 706.00 | | 67 411.00 |
DL TOTAL (I) | 180 496.00 | 113 085.00 | | 180 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 480.00 | 254 304.00 | | 206 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | 82 083.00 | | 66 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 105 153.00 | | 93 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | 27 236.00 | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 193.00 | 468 776.00 | | 386 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 689.00 | 581 862.00 | | 566 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 554.00 | | 832.00 | 375 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | | 830.00 | 24 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 2.00 | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 787.00 | 6 302.00 | | 9 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 118.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 6 184.00 | | 9 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 480.00 | 48 275.00 | 158 205.00 | 206 480.00 |
VI Groupe et associés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 683.00 | 35 046.00 | 637.00 | 35 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 193.00 | 227 988.00 | 158 205.00 | 386 193.00 |