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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 032.00 | 539.00 | 349 493.00 | 350 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 758.00 | 72.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 20 453.00 | 4 327.00 | 24 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 387.00 | 21 749.00 | 354 638.00 | 376 387.00 |
BT Marchandises | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 252.00 | | 283 252.00 | 283 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 639.00 | 21 749.00 | 637 890.00 | 659 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 079.00 | 169 496.00 | | 285 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 759.00 | 115 583.00 | | 104 759.00 |
DL TOTAL (I) | 400 837.00 | 296 079.00 | | 400 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 369.00 | 158 516.00 | | 112 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 46 473.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 76 535.00 | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | 20 381.00 | | 18 753.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 053.00 | 302 187.00 | | 237 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 890.00 | 598 266.00 | | 637 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 387.00 | | | 376 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 927.00 | 1 822.00 | | 19 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 118.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 1 704.00 | | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 369.00 | 46 299.00 | 66 070.00 | 112 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 389.00 | 43 752.00 | 637.00 | 44 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 735.00 | 170 665.00 | 66 070.00 | 236 735.00 |