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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 032.00 | 421.00 | 349 611.00 | 350 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 481.00 | 349.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 19 025.00 | 5 755.00 | 24 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 387.00 | 19 927.00 | 356 460.00 | 376 387.00 |
BT Marchandises | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 193.00 | 19 927.00 | 598 266.00 | 618 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 496.00 | 102 085.00 | | 169 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 583.00 | 67 411.00 | | 115 583.00 |
DL TOTAL (I) | 296 079.00 | 180 496.00 | | 296 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 516.00 | 206 480.00 | | 158 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 473.00 | 66 147.00 | | 46 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 93 517.00 | | 76 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | 19 148.00 | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 900.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 187.00 | 386 193.00 | | 302 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 266.00 | 566 689.00 | | 598 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 386.00 | | 2.00 | 376 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 2.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 089.00 | 3 839.00 | | 16 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 118.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 3 721.00 | | 15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 516.00 | 46 213.00 | 112 303.00 | 158 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 430.00 | 42 793.00 | 637.00 | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 187.00 | 189 884.00 | 112 303.00 | 302 187.00 |