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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 919.00 | | 797 919.00 | 797 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 4 141.00 | 15 191.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 033.00 | 18 713.00 | 421 320.00 | 440 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 476.00 | 22 854.00 | 1 243 622.00 | 1 266 476.00 |
BT Marchandises | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 498.00 | | 375 498.00 | 375 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 974.00 | 22 854.00 | 1 619 120.00 | 1 641 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | -16 782.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 26 075.00 | 18 218.00 | | 26 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 713.00 | 855 760.00 | | 1 341 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 885.00 | 44 084.00 | | 96 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | 125 706.00 | | 130 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 23 519.00 | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 045.00 | 1 049 068.00 | | 1 593 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 120.00 | 1 067 286.00 | | 1 619 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 539.00 | 313 372.00 | | 408 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 648.00 | | 962 648.00 | 962 648.00 |
FG Production vendue services | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 696.00 | | 983 696.00 | 983 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 90 000.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 90 000.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 105.00 | 90 000.00 | | -29 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 237.00 | 246 169.00 | | 1 001 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 380.00 | 262 951.00 | | 993 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | -16 782.00 | | 7 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 354.00 | 894.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 692.00 | | 445 784.00 | 820 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 919.00 | | | 797 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | 442 284.00 | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 3 500.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 22 283.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 22 283.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 713.00 | 157 208.00 | 489 634.00 | 1 341 713.00 |
VI Groupe et associés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 044.00 | 408 539.00 | 489 634.00 | 1 593 044.00 |