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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 919.00 | | 797 919.00 | 797 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 15 740.00 | 3 591.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 394.00 | 169 063.00 | 284 331.00 | 453 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 737.00 | 184 804.00 | 1 095 934.00 | 1 280 737.00 |
BT Marchandises | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 482 992.00 | | 482 992.00 | 482 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 904.00 | | 859 904.00 | 859 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 641.00 | 184 804.00 | 1 955 838.00 | 2 140 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 949.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 522.00 | 28 106.00 | | 194 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 841.00 | 167 967.00 | | 288 841.00 |
DL TOTAL (I) | 521 863.00 | 233 022.00 | | 521 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 526.00 | 1 027 671.00 | | 917 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 128.00 | 240 111.00 | | 231 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 205 046.00 | | 199 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 585.00 | 98 368.00 | | 85 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 975.00 | 1 571 196.00 | | 1 433 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 838.00 | 1 804 219.00 | | 1 955 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 379.00 | 653 670.00 | | 627 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 865.00 | | 2 318 865.00 | 2 318 865.00 |
FG Production vendue services | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 774.00 | | 2 377 774.00 | 2 377 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 2 246.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 2 246.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -2 246.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 175.00 | 58 438.00 | | 98 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 173.00 | 2 035 770.00 | | 2 387 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 332.00 | 1 867 803.00 | | 2 098 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 841.00 | 167 967.00 | | 288 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 826.00 | 18 376.00 | | 17 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 454.00 | | 9 283.00 | 1 271 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 919.00 | | | 797 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 343.00 | | 8 383.00 | 464 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | 900.00 | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 002.00 | 54 802.00 | | 130 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 002.00 | 54 802.00 | | 130 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 526.00 | 110 931.00 | 451 709.00 | 917 526.00 |
VI Groupe et associés | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 974.00 | 627 379.00 | 451 709.00 | 1 433 974.00 |