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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 919.00 | | 797 919.00 | 797 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 8 008.00 | 11 324.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 033.00 | 68 395.00 | 371 639.00 | 440 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 476.00 | 76 402.00 | 1 190 074.00 | 1 266 476.00 |
BT Marchandises | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 786.00 | | 470 786.00 | 470 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 262.00 | 76 402.00 | 1 660 860.00 | 1 737 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 925.00 | -16 782.00 | | -8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 980.00 | 7 857.00 | | 38 980.00 |
DL TOTAL (I) | 65 055.00 | 26 075.00 | | 65 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 505.00 | 1 341 713.00 | | 1 184 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 018.00 | 96 885.00 | | 205 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 788.00 | 130 869.00 | | 164 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 23 578.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 805.00 | 1 593 045.00 | | 1 595 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 860.00 | 1 619 120.00 | | 1 660 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 018.00 | | | 205 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 206.00 | | 1 638 206.00 | 1 638 206.00 |
FG Production vendue services | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 033.00 | | 1 674 033.00 | 1 674 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 263.00 | 30 017.00 | | 61 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 263.00 | 30 017.00 | | 61 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 263.00 | -29 105.00 | | -61 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 389.00 | 1 001 237.00 | | 1 678 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 409.00 | 993 380.00 | | 1 639 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 980.00 | 7 857.00 | | 38 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 476.00 | | | 1 266 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 919.00 | | | 797 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 53 548.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 53 548.00 | | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 871.00 | 43 358.00 | 176 496.00 | 466 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 634.00 | 113 476.00 | 268 827.00 | 717 634.00 |
VI Groupe et associés | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 805.00 | 568 134.00 | 445 323.00 | 1 595 805.00 |