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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 919.00 | | 797 919.00 | 797 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 11 874.00 | 7 458.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 012.00 | 118 128.00 | 326 884.00 | 445 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 454.00 | 130 002.00 | 1 141 453.00 | 1 271 454.00 |
BT Marchandises | 286 188.00 | | 286 188.00 | 286 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 766.00 | | 662 766.00 | 662 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 221.00 | 130 002.00 | 1 804 219.00 | 1 934 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | -8 925.00 | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 967.00 | 38 980.00 | | 167 967.00 |
DL TOTAL (I) | 233 022.00 | 65 055.00 | | 233 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 671.00 | 1 184 505.00 | | 1 027 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 111.00 | 205 018.00 | | 240 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 046.00 | 164 788.00 | | 205 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 368.00 | 41 494.00 | | 98 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 196.00 | 1 595 805.00 | | 1 571 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 219.00 | 1 660 860.00 | | 1 804 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 670.00 | 568 134.00 | | 653 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 573.00 | | 1 974 573.00 | 1 974 573.00 |
FG Production vendue services | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 957.00 | | 2 030 957.00 | 2 030 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 61 263.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 61 263.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -61 263.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 438.00 | 4 226.00 | | 58 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 770.00 | 1 678 389.00 | | 2 035 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 803.00 | 1 639 409.00 | | 1 867 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 967.00 | 38 980.00 | | 167 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 376.00 | 18 173.00 | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 476.00 | | 4 978.00 | 1 266 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 919.00 | | | 797 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 365.00 | | 4 978.00 | 459 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 402.00 | 53 600.00 | | 76 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 53 600.00 | | 76 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 671.00 | 110 145.00 | 448 504.00 | 1 027 671.00 |
VI Groupe et associés | 240 111.00 | 240 111.00 | | 240 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 196.00 | 653 670.00 | 448 504.00 | 1 571 196.00 |