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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 191.00 | 40 808.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 4 191.00 | 40 808.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CF Disponibilités | 421 976.00 | | 421 976.00 | 421 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 807.00 | | 527 807.00 | 527 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 807.00 | 4 191.00 | 568 615.00 | 572 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 173.00 | | | 497 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 615.00 | | | 568 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 782.00 | | | 488 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | 235 352.00 | | 235 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 6 653.00 | 8 392.00 | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 560.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 174.00 | 488 782.00 | 8 392.00 | 497 174.00 |