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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 14 190.00 | 30 809.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 877.00 | 57 900.00 | 382 976.00 | 440 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 045.00 | 72 091.00 | 534 954.00 | 607 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 382 929.00 | | 382 929.00 | 382 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 528.00 | | 798 528.00 | 798 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 574.00 | 72 091.00 | 1 333 482.00 | 1 405 574.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 713.00 | 60 441.00 | | 95 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 809.00 | 35 271.00 | | 149 809.00 |
DL TOTAL (I) | 256 523.00 | 106 713.00 | | 256 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 757.00 | 482 432.00 | | 635 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 471.00 | 51 994.00 | | 49 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 450 210.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 339.00 | 223 119.00 | | 250 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 626.00 | 66 626.00 | | 39 626.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 959.00 | 1 288 382.00 | | 1 076 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 482.00 | 1 395 096.00 | | 1 333 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 614.00 | 952 699.00 | | 802 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 850.00 | | 2 196.00 | 614 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 607 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 440 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 803.00 | | 1 074.00 | 449 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 046.00 | | 1 122.00 | 120 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 537.00 | 49 179.00 | 625.00 | 23 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 5 000.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 44 179.00 | 625.00 | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 074.00 | 300 074.00 | | 300 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 683.00 | 61 338.00 | 243 379.00 | 335 683.00 |
VI Groupe et associés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
VP Divers | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 995.00 | 197 827.00 | 96 168.00 | 293 995.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 959.00 | 802 614.00 | 243 379.00 | 1 076 959.00 |