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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 19 190.00 | 25 810.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 99.00 | 1 178.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 938.00 | 104 763.00 | 369 175.00 | 473 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 694.00 | 124 052.00 | 514 642.00 | 638 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 544 803.00 | | 544 803.00 | 544 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 795.00 | | 860 795.00 | 860 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 489.00 | 124 052.00 | 1 375 437.00 | 1 499 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 223.00 | 95 714.00 | | 231 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 269.00 | 149 810.00 | | 306 269.00 |
DL TOTAL (I) | 548 492.00 | 256 523.00 | | 548 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 238.00 | 635 757.00 | | 361 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | 49 472.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 352.00 | 72 765.00 | | 187 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 596.00 | 250 339.00 | | 249 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 626.00 | | |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 29 000.00 | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 945.00 | 1 076 960.00 | | 826 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 437.00 | 1 333 483.00 | | 1 375 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 045.00 | | 60 941.00 | 607 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 292.00 | 118 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 292.00 | 638 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 877.00 | | 34 339.00 | 440 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 168.00 | | 26 602.00 | 121 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 51 961.00 | | 72 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 5 000.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | 46 961.00 | | 57 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 78 478.00 | 11 232.00 | 67 246.00 | 78 478.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 769.00 | 103 523.00 | 67 246.00 | 170 769.00 |