| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 191.00 | 35 809.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 803.00 | 14 346.00 | 435 457.00 | 449 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 851.00 | 23 537.00 | 591 312.00 | 614 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
CF Disponibilités | 620 940.00 | | 620 940.00 | 620 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 784.00 | | 803 784.00 | 803 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 633.00 | 23 537.00 | 1 395 096.00 | 1 418 633.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 272.00 | 61 442.00 | | 35 272.00 |
DL TOTAL (I) | 106 714.00 | 71 442.00 | | 106 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 432.00 | 15 045.00 | | 482 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 995.00 | 4 000.00 | | 51 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 211.00 | 235 952.00 | | 450 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 119.00 | 212 177.00 | | 223 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 626.00 | 30 000.00 | | 66 626.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 383.00 | 497 174.00 | | 1 288 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 096.00 | 568 616.00 | | 1 395 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 569 849.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 046.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 19 346.00 | | 4 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 5 000.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 211.00 | 450 211.00 | | 450 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 573.00 | 65 890.00 | 243 150.00 | 401 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 733.00 | | | 483 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 672.00 | 160 626.00 | 95 046.00 | 255 672.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 383.00 | 952 700.00 | 243 150.00 | 1 288 383.00 |