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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 031.00 | | 8 989 031.00 | 8 989 031.00 |
BZ Autres créances | 556 986.00 | | 556 986.00 | 556 986.00 |
CF Disponibilités | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 809.00 | | 751 809.00 | 751 809.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 692.00 | | 10 016 692.00 | 10 016 692.00 |
CU Autres participations | 8 988 931.00 | | 8 988 931.00 | 8 988 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 657.00 | | 262 657.00 | 262 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 082.00 | | | -90 082.00 |
DK Provisions réglementées | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 591.00 | | | 1 062 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 274 195.00 | | | 1 274 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139 951.00 | | | 7 139 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 101.00 | | | 8 954 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 692.00 | | | 10 016 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 660.00 | | | 362 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 742.00 | | | 452 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 082.00 | | | -90 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 989 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989 031.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 274 195.00 | | | 1 274 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139 951.00 | 1 055 951.00 | 4 056 000.00 | 7 139 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 086.00 | 56 986.00 | 500 100.00 | 557 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 101.00 | 1 095 906.00 | 4 056 000.00 | 8 954 101.00 |