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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 688.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 186 639.00 | | 10 186 639.00 | 10 186 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
CF Disponibilités | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 871.00 | | 399 871.00 | 399 871.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 186.00 | | 10 783 186.00 | 10 783 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 186 539.00 | | 10 186 539.00 | 10 186 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DG Autres réserves | 892 000.00 | -1 306 000.00 | | 892 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 081.00 | | | -90 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 412.00 | -90 081.00 | | 1 140 412.00 |
DK Provisions réglementées | 41 708.00 | 13 672.00 | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 038.00 | 1 062 590.00 | | 2 231 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 384 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 119.00 | 1 274 195.00 | | 1 303 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 046.00 | 7 100 012.00 | | 6 084 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 423.00 | 39 963.00 | | 1 077 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 32 400.00 | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 608.00 | 7 530.00 | | 27 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 898 000.00 | 10 238 000.00 | | 9 898 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 147.00 | 8 954 101.00 | | 8 552 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 186.00 | 10 016 692.00 | | 10 783 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 618.00 | 1 750 802.00 | | 2 864 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 964 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 964 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 533 000.00 | 1 072 000.00 | | 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 036.00 | 13 672.00 | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 412.00 | 13 672.00 | | 28 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 412.00 | -13 672.00 | | -28 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597 000.00 | -1 068 000.00 | | -1 597 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 206.00 | 362 660.00 | | 1 613 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 793.00 | 452 742.00 | | 472 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 412.00 | -90 082.00 | | 1 140 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 265 000.00 | 2 660 000.00 | | 3 265 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 265 000.00 | 2 660 000.00 | | 3 265 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 301 000.00 | 461 000.00 | | 301 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 964 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 964 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 031.00 | | 1 197 608.00 | 8 989 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 186 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989 031.00 | | 1 197 608.00 | 8 989 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 672.00 | 28 036.00 | | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 28 036.00 | | 13 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 119.00 | 1 192 589.00 | | 1 303 119.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084 000.00 | 507 000.00 | 4 056 000.00 | 6 084 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 025.00 | 1 050 025.00 | | 1 050 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 126.00 | 26 026.00 | 100.00 | 26 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 148.00 | 2 864 618.00 | 4 056 000.00 | 8 552 148.00 |