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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 910 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 570 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 344.00 | | 10 190 344.00 | 10 190 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 195 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 000.00 | |
CF Disponibilités | 747 403.00 | | 747 403.00 | 747 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 591.00 | | 791 591.00 | 791 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 555.00 | | 11 073 555.00 | 11 073 555.00 |
CU Autres participations | 10 190 244.00 | | 10 190 244.00 | 10 190 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 900.00 | 52 517.00 | | 113 900.00 |
DG Autres réserves | 5 246 000.00 | 3 656 000.00 | | 5 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 462.00 | 797 814.00 | | 2 391 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 315.00 | 1 855 031.00 | | 1 823 315.00 |
DK Provisions réglementées | 90 752.00 | 69 744.00 | | 90 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 429.00 | 3 914 106.00 | | 5 558 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 475 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361 000.00 | 979 267.00 | | 361 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 257.00 | 5 577 414.00 | | 5 077 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 23 052.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 45 021.00 | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 654.00 | 43 592.00 | | 17 654.00 |
EA Autres dettes | 10 122 000.00 | 8 403 000.00 | | 10 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 126.00 | 6 668 346.00 | | 5 515 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 555.00 | 10 582 452.00 | | 11 073 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 475.00 | 1 987 079.00 | | 1 600 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 414.00 | | 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 288 000.00 | 2 097 000.00 | | 3 288 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 391 000.00 | 521 000.00 | | 391 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 391 000.00 | 521 000.00 | | 391 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 946 000.00 | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 182 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 008.00 | -28 036.00 | | -21 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 479 000.00 | -1 025 000.00 | | -1 479 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 297.00 | 2 250 724.00 | | 2 147 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 983.00 | 395 692.00 | | 323 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 315.00 | 1 855 031.00 | | 1 823 315.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 436 000.00 | 2 347 000.00 | | 3 436 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 147 000.00 | 250 000.00 | | 147 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 288 000.00 | 2 097 000.00 | | 3 288 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 186 639.00 | | 649 755.00 | 10 186 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 050.00 | 10 190 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 050.00 | 10 190 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186 639.00 | | 649 755.00 | 10 186 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 744.00 | 28 036.00 | 7 028.00 | 69 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 744.00 | 28 036.00 | 7 028.00 | 69 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 036.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 135.00 | 1 162 485.00 | 3 407 650.00 | 5 077 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 132.00 | | | 1 118 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 44 188.00 | 100.00 | 44 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 126.00 | 1 600 475.00 | 3 407 650.00 | 5 515 126.00 |