| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 186 639.00 | | 10 186 639.00 | 10 186 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 248 979.00 | | 248 979.00 | 248 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 452.00 | | 10 582 452.00 | 10 582 452.00 |
CU Autres participations | 10 186 539.00 | | 10 186 539.00 | 10 186 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DH Report à nouveau | 797 814.00 | -90 082.00 | | 797 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 031.00 | 1 140 412.00 | | 1 855 031.00 |
DK Provisions réglementées | 69 744.00 | 41 708.00 | | 69 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 106.00 | 2 231 039.00 | | 3 914 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 979 267.00 | 1 303 119.00 | | 979 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577 414.00 | 6 084 047.00 | | 5 577 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 052.00 | 1 077 424.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 59 951.00 | | 45 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 27 608.00 | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 346.00 | 8 552 148.00 | | 6 668 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 452.00 | 10 783 187.00 | | 10 582 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 079.00 | 2 864 618.00 | | 1 987 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 47.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 415.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | 28 412.00 | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 036.00 | -28 412.00 | | -28 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 724.00 | 1 613 206.00 | | 2 250 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 692.00 | 472 793.00 | | 395 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 031.00 | 1 140 412.00 | | 1 855 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 186 639.00 | | | 10 186 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 186 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186 639.00 | | | 10 186 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 708.00 | 28 036.00 | | 41 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 708.00 | 28 036.00 | | 41 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 979 267.00 | 861 000.00 | 118 267.00 | 979 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577 000.00 | 1 014 000.00 | 4 563 000.00 | 5 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 852.00 | | | 830 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672.00 | 7 572.00 | 100.00 | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 346.00 | 1 987 079.00 | 4 681 267.00 | 6 668 346.00 |