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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 810.00 | | 537 810.00 | 537 810.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 117.00 | | 582 117.00 | 582 117.00 |
CU Autres participations | 537 810.00 | | 537 810.00 | 537 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
DL TOTAL (I) | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 196.00 | | | 534 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 117.00 | | | 582 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 986.00 | 986.00 | 196 593.00 | 350 986.00 |
VI Groupe et associés | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 196.00 | 184 196.00 | 196 593.00 | 534 196.00 |